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10月31日安信价值成长混合C净值下跌0.77%，近1个月累计下跌6.89%
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10月31日摩根慧享成长混合A净值下跌0.82%，近1个月累计下跌2.4%
10月31日南方领航优选混合A净值下跌1.03%，近1个月累计上涨2.93%
10月31日广发科技动力股票净值增长1.95%，近3个月累计上涨25.29%
10月31日广发制造业精选混合A净值下跌0.24%，近1个月累计上涨0.46%
10月31日华泰紫金价值远见18个月持有混合发起C净值下跌0.65%，近1个月累计下跌5.12%
会计核算的基本流程是怎样的？
